混合型基金
| 產品名稱 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅（％） |
成立時間 |
申購狀態 |
定投狀態 |
| 東方龍混合 |
2023-09-13 |
1.0788 |
3.0903 |
-0.23 |
2004-11-25 |
開放 |
開放 |
| 東方精選混合 |
2023-09-13 |
1.5891 |
4.9082 |
-0.14 |
2006-01-11 |
開放 |
開放 |
| 東方策略成長混合 |
2023-09-13 |
3.5256 |
3.5256 |
-0.79 |
2008-06-03 |
開放 |
開放 |
| 東方核心動力混合A |
2023-09-13 |
1.2104 |
1.8474 |
-0.26 |
2009-06-24 |
開放 |
開放 |
| 東方核心動力混合C |
2023-09-13 |
1.2066 |
1.5666 |
-0.26 |
2022-01-27 |
開放 |
開放 |
| 東方新能源汽車主題混合 |
2023-09-13 |
2.2514 |
2.7114 |
-1.19 |
2018-06-21 |
開放 |
開放 |
| 東方新興成長混合 |
2023-09-13 |
1.5535 |
1.5535 |
-0.87 |
2014-09-03 |
開放 |
開放 |
| 東方主題精選混合 |
2023-09-13 |
1.0899 |
1.0899 |
-1.52 |
2015-03-23 |
開放 |
開放 |
| 東方睿鑫熱點挖掘混合A |
2023-09-13 |
1.0133 |
1.0133 |
0.07 |
2015-04-15 |
開放 |
開放 |
| 東方睿鑫熱點挖掘混合C |
2023-09-13 |
0.9273 |
0.9273 |
0.08 |
2015-04-15 |
開放 |
開放 |
| 東方惠新靈活配置混合A |
2023-09-13 |
0.7183 |
0.9485 |
-0.62 |
2015-04-21 |
開放 |
開放 |
| 東方惠新靈活配置混合C |
2023-09-13 |
0.7175 |
1.9614 |
-0.62 |
2015-11-20 |
開放 |
開放 |
| 東方鼎新靈活配置混合A |
2023-09-13 |
1.5074 |
1.5074 |
-0.07 |
2015-04-21 |
開放 |
開放 |
| 東方鼎新靈活配置混合C |
2023-09-13 |
1.5043 |
1.5043 |
-0.07 |
2016-04-20 |
開放 |
開放 |
| 東方新策略靈活配置混合A |
2023-09-13 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.31 |
2015-05-26 |
開放 |
開放 |
| 東方新策略靈活配置混合C |
2023-09-13 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.31 |
2015-11-13 |
開放 |
開放 |
| 東方新思路靈活配置混合A |
2023-09-13 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.30 |
2015-06-25 |
開放 |
開放 |
| 東方新思路靈活配置混合C |
2023-09-13 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.29 |
2015-06-25 |
開放 |
開放 |
| 東方創新科技混合 |
2023-09-13 |
1.6488 |
1.6488 |
-1.72 |
2015-09-08 |
開放 |
開放 |
| 東方互聯網嘉混合 |
2023-09-13 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.01 |
2016-04-06 |
開放 |
開放 |
| 東方盛世靈活配置混合A |
2023-09-13 |
1.4751 |
1.4751 |
-0.17 |
2016-04-15 |
開放 |
開放 |
| 東方盛世靈活配置混合C |
2023-09-13 |
1.4747 |
1.4747 |
-0.17 |
2020-06-11 |
開放 |
開放 |
| 東方區域發展混合 |
2023-09-13 |
1.3880 |
1.3880 |
0.25 |
2016-09-07 |
開放 |
開放 |
| 東方岳靈活配置混合 |
2023-09-13 |
1.3003 |
1.6499 |
-0.28 |
2016-09-22 |
開放 |
開放 |
| 東方民豐回報贏安混合A |
2023-09-13 |
1.0257 |
1.0402 |
-0.24 |
2017-09-13 |
開放 |
開放 |
| 東方民豐回報贏安混合C |
2023-09-13 |
1.0084 |
1.0214 |
-0.24 |
2017-09-13 |
開放 |
開放 |
| 東方周期優選靈活混合 |
2023-09-13 |
0.6947 |
0.6947 |
0.39 |
2017-03-15 |
開放 |
開放 |
| 東方支柱產業靈活配置混合 |
2023-09-13 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.32 |
2017-05-24 |
開放 |
開放 |
| 東方成長收益靈活配置混合A |
2023-09-13 |
1.2893 |
1.6955 |
-0.16 |
2018-01-17 |
開放 |
開放 |
| 東方成長收益靈活配置混合C |
2023-09-13 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.17 |
2019-08-07 |
開放 |
開放 |
| 東方量化成長靈活 |
2023-09-13 |
1.4684 |
1.4684 |
-0.90 |
2018-03-21 |
開放 |
開放 |
| 東方人工智能主題混合A |
2023-09-13 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.62 |
2018-06-07 |
開放 |
開放 |
| 東方人工智能主題混合C |
2023-09-13 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.62 |
2023-02-22 |
開放 |
開放 |
| 東方量化多策略混合A |
2023-09-13 |
0.7801 |
0.7801 |
-0.71 |
2019-02-22 |
開放 |
開放 |
| 東方量化多策略混合C |
2023-09-13 |
0.7797 |
0.7797 |
-0.71 |
2022-01-06 |
開放 |
開放 |
| 東方城鎮消費混合 |
2023-09-13 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.91 |
2019-05-27 |
開放 |
開放 |
| 東方成長回報平衡混合 |
2023-09-13 |
0.9290 |
1.2609 |
-1.62 |
2019-08-02 |
開放 |
開放 |
| 東方欣益一年持有期混合A |
2023-09-13 |
0.9252 |
0.9752 |
-0.33 |
2020-09-02 |
開放 |
開放 |
| 東方欣益一年持有期混合C |
2023-09-13 |
0.9112 |
0.9612 |
-0.34 |
2020-09-02 |
開放 |
開放 |
| 東方中國紅利混合 |
2023-09-13 |
0.8227 |
0.8227 |
-0.12 |
2020-09-30 |
開放 |
開放 |
| 東方鑫享價值成長一年持有期混合A |
2023-09-13 |
0.6411 |
0.6411 |
-1.22 |
2021-05-19 |
開放 |
開放 |
| 東方鑫享價值成長一年持有期混合C |
2023-09-13 |
0.6337 |
0.6337 |
-1.22 |
2021-05-19 |
開放 |
開放 |
| 東方品質消費一年持有期混合A |
2023-09-13 |
0.4936 |
0.4936 |
-0.94 |
2021-07-08 |
開放 |
開放 |
| 東方品質消費一年持有期混合C |
2023-09-13 |
0.4893 |
0.4893 |
-0.95 |
2021-07-08 |
開放 |
開放 |
| 東方汽車產業趨勢混合A |
2023-09-13 |
0.7530 |
0.7530 |
-2.23 |
2022-02-09 |
開放 |
開放 |
| 東方汽車產業趨勢混合C |
2023-09-13 |
0.7471 |
0.7471 |
-2.24 |
2022-02-09 |
開放 |
開放 |
| 東方創新成長混合A |
2023-09-13 |
0.8848 |
0.8848 |
-1.33 |
2022-04-19 |
開放 |
開放 |
| 東方創新成長混合C |
2023-09-13 |
0.8774 |
0.8774 |
-1.33 |
2022-04-19 |
開放 |
開放 |
| 東方欣冉九個月持有期混合A |
2023-09-13 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.08 |
2022-07-12 |
開放 |
開放 |
| 東方欣冉九個月持有期混合C |
2023-09-13 |
0.9717 |
0.9717 |
-0.07 |
2022-07-12 |
開放 |
開放 |
| 東方興瑞趨勢領航混合A |
2023-09-13 |
0.8779 |
0.9279 |
-1.47 |
2022-08-16 |
開放 |
開放 |
| 東方興瑞趨勢領航混合C |
2023-09-13 |
0.8731 |
0.9231 |
-1.47 |
2022-08-16 |
開放 |
開放 |
| 東方匠心優選混合A |
2023-09-13 |
0.9292 |
0.9292 |
-1.60 |
2022-11-22 |
開放 |
開放 |
| 東方匠心優選混合C |
2023-09-13 |
0.9255 |
0.9255 |
-1.61 |
2022-11-22 |
開放 |
開放 |
| 東方專精特新混合發起式A |
2023-09-13 |
0.9187 |
0.9187 |
-0.70 |
2022-12-07 |
開放 |
開放 |
| 東方專精特新混合發起式C |
2023-09-13 |
0.9152 |
0.9152 |
-0.69 |
2022-12-07 |
開放 |
開放 |
| 東方高端制造混合A |
2023-09-13 |
0.8700 |
0.8700 |
-1.16 |
2023-03-01 |
開放 |
開放 |
| 東方高端制造混合C |
2023-09-13 |
0.8672 |
0.8672 |
-1.16 |
2023-03-01 |
開放 |
開放 |
債券型基金
| 產品名稱 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅（％） |
成立時間 |
申購狀態 |
定投狀態 |
| 東方強化收益債券 |
2023-09-13 |
1.2479 |
1.5279 |
-0.12 |
2012-10-09 |
開放 |
開放 |
| 東方穩健回報債券A |
2023-09-13 |
1.350 |
1.516 |
0.07 |
2008-12-10 |
開放 |
開放 |
| 東方穩健回報債券C |
2023-09-13 |
1.349 |
1.349 |
0.07 |
2020-05-14 |
開放 |
開放 |
| 東方雙債添利債券A |
2023-09-13 |
1.1870 |
1.7219 |
-0.69 |
2014-09-24 |
開放 |
開放 |
| 東方雙債添利債券C |
2023-09-13 |
1.1801 |
1.6743 |
-0.70 |
2014-09-24 |
開放 |
開放 |
| 東方雙債添利債券D |
2023-09-13 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.69 |
|
開放 |
開放 |
| 東方添益債券 |
2023-09-13 |
1.3130 |
1.4940 |
0.08 |
2014-12-15 |
開放 |
開放 |
| 東方永興18個月定期開放債券A |
2023-09-08 |
1.2359 |
1.4079 |
-0.28 |
2016-11-02 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方永興18個月定期開放債券C |
2023-09-08 |
1.2169 |
1.3749 |
-0.29 |
2016-11-02 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方臻享純債債券A |
2023-09-13 |
1.0384 |
1.3296 |
0.03 |
2016-11-28 |
暫停申購 |
關閉 |
| 東方臻享純債債券C |
2023-09-13 |
1.0396 |
1.4371 |
0.03 |
2016-11-28 |
暫停申購 |
關閉 |
| 東方臻選純債A |
2023-09-13 |
1.0499 |
1.3389 |
0.06 |
2018-08-24 |
暫停申購 |
關閉 |
| 東方臻選純債C |
2023-09-13 |
1.0886 |
1.7066 |
0.06 |
2018-08-24 |
暫停申購 |
關閉 |
| 東方臻寶純債A |
2023-09-13 |
4.0216 |
4.3836 |
0.06 |
2018-08-08 |
暫停申購 |
關閉 |
| 東方臻寶純債C |
2023-09-13 |
1.2116 |
1.2616 |
0.07 |
2018-08-08 |
暫停申購 |
關閉 |
| 東方永泰純債1年定期開放債券A |
2023-09-08 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.19 |
2019-01-18 |
開放 |
關閉 |
| 東方永泰純債1年定期開放債券C |
2023-09-08 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.19 |
2019-01-18 |
開放 |
關閉 |
| 東方卓行18個月定開債券A |
2023-09-13 |
1.0148 |
1.0498 |
0.01 |
2019-12-27 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方卓行18個月定開債券C |
2023-09-13 |
1.0126 |
1.0406 |
0.00 |
2019-12-27 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方永悅18個月定開債券A |
2023-09-08 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.37 |
2020-05-09 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方永悅18個月定開債券C |
2023-09-08 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.37 |
2020-05-09 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方臻慧純債債券A |
2023-09-13 |
1.0615 |
1.1196 |
0.07 |
2020-05-21 |
開放 |
開放 |
| 東方臻慧純債債券C |
2023-09-13 |
1.0598 |
1.1165 |
0.08 |
2020-05-21 |
開放 |
開放 |
| 東方臻萃3個月定開債券A |
2023-09-08 |
1.0868 |
1.1978 |
-0.12 |
2020-05-21 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方臻萃3個月定開債券C |
2023-09-08 |
1.1018 |
1.1948 |
-0.13 |
2020-05-21 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方恒瑞短債債券A |
2023-09-13 |
1.0763 |
1.0763 |
0.03 |
2020-12-16 |
開放 |
開放 |
| 東方恒瑞短債債券B |
2023-09-13 |
1.0762 |
1.0762 |
0.02 |
2020-12-16 |
開放 |
開放 |
| 東方恒瑞短債債券C |
2023-09-13 |
1.0663 |
1.0663 |
0.02 |
2020-12-16 |
開放 |
開放 |
| 東方可轉債債券A |
2023-09-13 |
1.0167 |
1.0617 |
-0.97 |
2021-03-04 |
開放 |
開放 |
| 東方可轉債債券C |
2023-09-13 |
1.0112 |
1.0512 |
-0.97 |
2021-03-04 |
開放 |
開放 |
| 東方興潤債券A |
2023-09-13 |
0.9789 |
0.9789 |
0.07 |
2021-08-05 |
開放 |
開放 |
| 東方興潤債券C |
2023-09-13 |
0.9878 |
0.9878 |
0.07 |
2021-08-05 |
開放 |
開放 |
| 東方中債1-5年政策性金融債A |
2023-09-13 |
1.0225 |
1.0552 |
0.06 |
2021-08-13 |
開放 |
開放 |
| 東方中債1-5年政策性金融債C |
2023-09-13 |
1.5341 |
2.4861 |
0.06 |
2021-08-13 |
開放 |
開放 |
| 東方臻善純債債券A |
2023-09-13 |
1.0313 |
1.0473 |
0.03 |
2021-09-17 |
開放 |
開放 |
| 東方臻善純債債券C |
2023-09-13 |
1.0300 |
1.0450 |
0.03 |
2021-09-17 |
開放 |
開放 |
| 東方臻裕債券A |
2023-09-13 |
1.0366 |
1.0366 |
0.08 |
2022-11-17 |
開放 |
開放 |
| 東方臻裕債券C |
2023-09-13 |
1.0351 |
1.0351 |
0.09 |
2022-11-17 |
開放 |
開放 |
| 東方臻裕債券E |
2023-09-13 |
1.0476 |
1.0476 |
0.09 |
|
開放 |
開放 |
股票型基金
| 產品名稱 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅（％） |
成立時間 |
申購狀態 |
定投狀態 |
| 東方滬深300指數增強A |
2023-09-13 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.43 |
2022-11-08 |
開放 |
開放 |
| 東方滬深300指數增強C |
2023-09-13 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.42 |
2022-11-08 |
開放 |
開放 |
| 東方中證500指數增強A |
2023-09-13 |
0.9516 |
0.9516 |
-0.67 |
2022-12-20 |
開放 |
開放 |
| 東方中證500指數增強C |
2023-09-13 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.66 |
2022-12-20 |
開放 |
開放 |
| 東方創新醫療股票A |
2023-09-13 |
0.9197 |
0.9197 |
-0.73 |
2023-05-08 |
開放 |
開放 |
| 東方創新醫療股票C |
2023-09-13 |
0.9179 |
0.9179 |
-0.74 |
2023-05-08 |
開放 |
開放 |
貨幣型基金
| 產品名稱 |
凈值日期 |
每萬份收益 |
七日年化收益率 |
成立時間 |
申購狀態 |
定投狀態 |
| 東方金賬簿貨幣A |
2023-09-13 |
0.4817 |
2.057% |
2006-08-02 |
開放 |
開放 |
| 東方金賬簿貨幣B |
2023-09-13 |
0.4817 |
2.057% |
2014-10-22 |
開放 |
開放 |
| 東方金元寶 |
2023-09-13 |
0.4374 |
1.707% |
2015-11-23 |
開放 |
關閉 |
| 東方金證通A |
2023-09-13 |
0.3537 |
1.350% |
2016-03-18 |
開放 |
關閉 |
| 東方金證通B |
2023-09-13 |
0.4189 |
1.590% |
2020-08-12 |
開放 |
關閉 |
已清盤
| 產品名稱 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅（％） |
成立時間 |
申購狀態 |
定投狀態 |
| 東方多策略靈活配置混合A |
2023-05-10 |
0.8423 |
1.0123 |
-0.21 |
2014-05-21 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方多策略靈活配置混合C |
2023-05-10 |
1.2601 |
1.4301 |
-0.21 |
2015-11-13 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方新價值混合A |
2022-12-23 |
1.3039 |
1.3039 |
0.02 |
2015-07-03 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方新價值混合C |
2022-12-23 |
1.1627 |
1.1627 |
0.02 |
2015-11-20 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方價值挖掘靈活配置混合A |
2023-01-17 |
0.9250 |
0.9800 |
-0.01 |
2017-05-17 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方價值挖掘靈活配置混合C |
2023-01-17 |
0.9219 |
0.9219 |
0.00 |
2019-08-07 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方欣利混合A |
2022-07-12 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.02 |
2020-06-18 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方欣利混合C |
2022-07-12 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.02 |
2020-06-18 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方啟明量化先鋒混合 |
2018-12-20 |
1.3047 |
1.3047 |
0.01 |
2015-12-03 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方利群混合A |
2018-12-20 |
1.1593 |
1.1593 |
0.01 |
2013-07-17 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方利群混合C |
2018-12-20 |
1.2189 |
1.2189 |
0.01 |
2016-04-20 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方大健康混合 |
2019-12-17 |
1.0063 |
1.0063 |
0.00 |
2016-02-04 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方永熙18個月定期開放債券A |
2020-06-29 |
1.1297 |
1.1297 |
0.01 |
2016-12-27 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方永熙18個月定期開放債券C |
2020-06-29 |
1.1156 |
1.1156 |
0.00 |
2016-12-27 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方永潤債券A類 |
2018-12-20 |
1.0526 |
1.0526 |
0.00 |
2017-08-23 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方永潤債券C類 |
2018-12-20 |
1.0286 |
1.0286 |
0.01 |
2017-08-23 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方穩定增利債券A |
2018-12-20 |
1.0821 |
1.0821 |
0.01 |
2015-09-30 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方穩定增利債券C |
2018-12-20 |
1.0764 |
1.0764 |
0.01 |
2015-09-30 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方臻馨債券型A |
2018-06-08 |
1.0465 |
1.0465 |
0.00 |
2016-06-17 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方臻馨債券型C |
2018-06-08 |
1.0450 |
1.0450 |
0.01 |
2016-06-17 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方臻悅純債債券A |
2018-06-08 |
1.0854 |
1.1078 |
0.01 |
2017-05-25 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方臻悅純債債券C |
2018-06-08 |
1.0143 |
1.0208 |
0.01 |
2017-05-25 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方贏家保本混合 |
2017-01-05 |
1.0809 |
1.0809 |
0.01 |
2015-06-12 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方榮家保本混合 |
2018-06-08 |
1.0695 |
1.0695 |
0.00 |
2016-03-29 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方合家保本 |
2018-08-10 |
1.0261 |
1.0561 |
0.01 |
2016-06-16 |
基金終止 |
關閉 |
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